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UNREGLE.KURS Funktion
Zusammenfassung
Die UNREGLE.KURS Funktion berechnet den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit unregelmäßigem letzten Zinstermin. Ideal für die Bewertung von Anleihen mit nicht-standardisierten Zinszahlungsstrukturen.
Syntax
UNREGLE.KURS(Abrechnung; Fälligkeit; Letzter_Zinstermin; Zins; Rendite; Rückzahlung; Häufigkeit; [Basis])Parameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Abrechnung | Datum |
Ja | Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Das Datum, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht. |
| Fälligkeit | Datum |
Ja | Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Der Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft. |
| Letzter_Zinstermin | Datum |
Ja | Letzter Zinstermin vor dem Fälligkeitstermin. |
| Zins | Zinssatz |
Ja | Der jährliche Zinssatz (Kuponzinssatz) des Wertpapiers. |
| Rendite | Zinssatz |
Ja | Die jährliche Rendite (Yield to Maturity) des Wertpapiers. |
| Rückzahlung | Währung |
Ja | Rückzahlungswert pro 100 € Nennwert. |
| Häufigkeit | Zahl |
Ja | Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr: 1 (jährlich), 2 (halbjährlich), 4 (vierteljährlich). |
| Basis | Zahl |
Nein | Tageszählbasis: 0=USA 30/360, 1=Effektiv/Effektiv, 2=Effektiv/360, 3=Effektiv/365, 4=Europa 30/360. |
Verwendung der ODDLPRICE-Funktion
UNREGLE.KURS wird verwendet, um den aktuellen Kurs von Anleihen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren zu berechnen, die einen unregelmäßigen letzten Zinstermin aufweisen. Die Funktion konvertiert die angegebene Rendite in einen Kurswert pro 100 € Nennwert unter Berücksichtigung aller relevanten Datums- und Zinsinformationen.
Häufige ODDLPRICE Beispiele
Grundlegendes Beispiel - Halbjährliche Anleihe
=UNREGLE.KURS(DATUM(2008;2;7); DATUM(2008;6;15); DATUM(2007;10;15); 3,75%; 4,05%; 100; 2; 0)Berechnet den Kurs einer Anleihe mit Abrechnung am 7.2.2008, Fälligkeit 15.6.2008, letztem Zinstermin 15.10.2007, 3,75% Zins, 4,05% Rendite, 100€ Rückzahlung, halbjährliche Zinszahlung, USA 30/360 Basis. Ergebnis: 99,88 €
Vierteljährliche Zinszahlung
=UNREGLE.KURS(A2; A3; A4; A5; A6; 100; 4; 1)Verwendet europäische Datumsangaben mit vierteljährlicher Zinszahlung und Effektiv/Effektiv Basis.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fehler und Lösungen
#WERT!
Cause: Ungültiges Datum in Abrechnung, Fälligkeit oder Letzter_Zinstermin
Solution: Verwenden Sie DATUM(Jahr;Monat;Tag) oder stellen Sie sicher, dass Zellen als Datum formatiert sind.
#ZAHL!
Cause: Zins oder Rendite < 0, oder Basis < 0 oder > 4
Solution: Stellen Sie sicher, dass Zinssätze positiv sind und Basis zwischen 0-4 liegt.
#ZAHL!
Cause: Datumsreihenfolge falsch: Fälligkeit ≤ Abrechnung ≤ Letzter_Zinstermin
Solution: Korrigieren Sie die Datumslogik: Fälligkeit > Abrechnung > Letzter_Zinstermin.
Hinweise
- Datumsangaben werden zu ganzen Zahlen gekürzt (Nachkommastellen entfernt)
- Excel speichert Daten als Seriennummern (1.1.1900 = 1)
- Verwenden Sie immer DATUM() für zuverlässige Datumsberechnungen
- Die Funktion ist seit Excel 2007 verfügbar
Kompatibilität
Verfügbar in: Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Microsoft 365
Nicht verfügbar in: Excel 2003 und früher
Inhalt zuletzt überprüft: December 9, 2025
Aktualisierungshäufigkeit: Bei Bedarf
Getestete Excel-Versionen: Excel 2007+