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UNREGER.KURS Funktion

Excel 2007+

Zusammenfassung

Die UNREGER.KURS Funktion berechnet den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit unregelmäßigem (kurzem oder langem) ersten Zinstermin. Ideal für Anleihen mit nicht-standardisierten ersten Kupons.

Syntax

UNREGER.KURS(Abrechnung;Fälligkeit;Emission;Erster_Zinstermin;Zins;Rendite;Rückzahlung;Häufigkeit;[Basis])

Parameter

Parameter Typ Erforderlich Beschreibung
Abrechnung Datum Ja Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
Fälligkeit Datum Ja Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
Emission Datum Ja Das Datum der Wertpapieremission
Erster_Zinstermin Datum Ja Der erste Zinstermin des Wertpapiers
Zins Prozent Ja Der Zinssatz des Wertpapiers.
Rendite Prozent Ja Die jährliche Rendite des Wertpapiers
Rückzahlung Währung Ja Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert
Häufigkeit Zahl Ja Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist Häufigkeit = 1; bei halbjährlichen ist Häufigkeit = 2; bei vierteljährlichen ist Häufigkeit = 4.
Basis Zahl Nein Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden (0=USA 30/360, 1=Effektiv/Effektiv, 2=Effektiv/360, 3=Effektiv/365, 4=Europa 30/360)

Verwendung der ODDFPRICE-Funktion

Verwenden Sie UNREGER.KURS für die Bewertung von Anleihen mit unregelmäßigen ersten Zinsperioden. Die Funktion berücksichtigt verschiedene Tageszählmethoden und Zinszahlungsfrequenzen für präzise Kursberechnungen.

Häufige ODDFPRICE Beispiele

Anleihenkurs mit unregelmäßigem ersten Zinstermin

=UNREGER.KURS(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8;2;1)

Berechnet den Kurs einer Anleihe mit halbjährlicher Zinszahlung (Häufigkeit=2) und tagegenauer Basis (Basis=1). Daten: Abrechnung 11.11.2008, Fälligkeit 01.03.2021, Emission 15.10.2008, erster Zins 01.03.2009, Zins 7,85%, Rendite 6,25%, Rückzahlung 100€. Ergebnis: 113,60€

Häufig gestellte Fragen

Wenn Fälligkeit ≤ Erster_Zinstermin ≤ Abrechnung ≤ Emission gilt, gibt die Funktion #ZAHL! zurück.

0=USA (NASD) 30/360, 1=Effektiv/Effektiv, 2=Effektiv/360, 3=Effektiv/365, 4=Europa 30/360.

#WERT! tritt auf, wenn Abrechnung, Fälligkeit, Emission oder Erster_Zinstermin kein gültiges Datum ist.

Häufige Fehler und Lösungen

#ZAHL! Fehler

Cause: Falsche Datumsreihenfolge: Fälligkeit ≤ Erster_Zinstermin ≤ Abrechnung ≤ Emission

Solution: Stellen Sie sicher: Fälligkeit > Erster_Zinstermin > Abrechnung > Emission

#WERT! Fehler

Cause: Ungültige Datumseingaben

Solution: Verwenden Sie DATUM(2008;11;11) statt Textdatumsangaben

#ZAHL! Fehler

Cause: Zins < 0 oder Rendite < 0

Solution: Überprüfen Sie negative Zinssätze/Renditen

#ZAHL! Fehler

Cause: Basis < 0 oder Basis > 4

Solution: Verwenden Sie gültige Basis-Werte (0-4)

Hinweise

  • Datumsangaben als DATUM(YYYY;MM;TT) eingeben
  • Abrechnung, Fälligkeit etc. werden zu ganzen Zahlen gekürzt
  • Funktion für Excel 2007+ verfügbar
  • Berechnet Kurse pro 100€ Nennwert

Kompatibilität

Verfügbar in: Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Microsoft 365

Nicht verfügbar in: Excel 2003 und früher

Inhalt zuletzt überprüft: December 9, 2025
Aktualisierungshäufigkeit: Bei Bedarf
Getestete Excel-Versionen: Excel 2007+