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ZINSTERMTAGVA Funktion

Excel 2007+

Zusammenfassung

Die ZINSTERMTAGVA Funktion berechnet die Anzahl der Tage vom Zinsperiodenbeginn bis zum Abrechnungstermin einer Anleihe unter Berücksichtigung des angegebenen Tageszählkonventions. Ideal für präzise Zinsberechnungen in Finanzmodellen.

Syntax

ZINSTERMTAGVA(Abrechnung;Fälligkeit;Häufigkeit;[Basis])

Parameter

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
Abrechnung	`Datum`	Ja	Das Datum des Wertpapierkaufs nach Emission
Fälligkeit	`Datum`	Ja	Das Datum der Anleihefälligkeit
Häufigkeit	`Zahl`	Ja	Anzahl Zinszahlungen pro Jahr: 1, 2 oder 4
Basis	`Zahl`	Nein	Tageszählmethode (optional, Standard=0)

Verwendung der COUPDAYBS-Funktion

ZINSTERMTAGVA wird in der Finanzanalyse verwendet, um die tatsächliche Anzahl der Zinstage im aktuellen Kuponzeitraum zu ermitteln. Dies ist essenziell für korrekte Zinsaufwand- und Renditeberechnungen bei Anleihenkäufen zwischen Kuponzahlungsterminen.

Häufige COUPDAYBS Beispiele

Halbjährliche Anleihe mit tagesgenauer Basis

=ZINSTERMTAGVA(DATUM(2011;1;25);DATUM(2011;11;15);2;1)

Berechnet 71 Tage vom Periodenbeginn bis Abrechnung für halbjährliche Zinszahlungen mit tagesgenauer Konvention.

Standard 30/360 US Konvention

=ZINSTERMTAGVA(A2;A3;2)

Verwendet Standard-US-Konvention (Basis=0) für typische Anleihenberechnung.

Häufig gestellte Fragen

Nur 1 (jährlich), 2 (halbjährlich) oder 4 (vierteljährlich). Andere Werte erzeugen #ZAHL! Fehler.

#WERT! bei ungültigen Daten, #ZAHL! bei falscher Häufigkeit/Basis oder Abrechnung ≥ Fälligkeit.

Häufige Fehler und Lösungen

#WERT! Fehler

Cause: Abrechnung oder Fälligkeit sind keine gültigen Datumswerte

Solution: Verwenden Sie DATUM() Funktion oder stellen Sie korrekte Datumsformate sicher

#ZAHL! Fehler

Cause: Häufigkeit nicht 1/2/4 oder Basis <0/>4 oder Abrechnung ≥ Fälligkeit

Solution: Überprüfen Sie Häufigkeit (1,2,4) und Basis (0-4)

Falsche Tageszahlen

Cause: Falsche Basis-Auswahl für die Anleihe

Solution: Passen Sie Basis an die Konvention der Anleihe an

Hinweise

Datumsangaben IMMER mit DATUM() Funktion eingeben
Funktion schneidet Dezimalstellen ab
Abrechnung muss vor Fälligkeit liegen
Excel speichert Daten als Seriennummern ab 1.1.1900

Kompatibilität

Verfügbar in: Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Microsoft 365

Nicht verfügbar in: Excel 2003 und früher

Inhalt zuletzt überprüft: December 9, 2025
Aktualisierungshäufigkeit: Bei Bedarf
Getestete Excel-Versionen: Excel 2007+