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KURSFÄLLIG Funktion

Excel 2007+

Zusammenfassung

Die Excel KURSFÄLLIG Funktion berechnet den Kurs pro 100 € Nennwert eines festverzinslichen Wertpapiers, das Zinsen am Fälligkeitsdatum zahlt. Ideal für die Bewertung von Anleihen mit Zinszahlung bei Laufzeitende.

Syntax

KURSFÄLLIG(Abrechnung;Fälligkeit;Emission;Zins;Rendite;[Basis])

Parameter

Parameter	Typ	Erforderlich	Beschreibung
Abrechnung	`Datum`	Ja	Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs - Datum des Eigentumsübergangs
Fälligkeit	`Datum`	Ja	Fälligkeitstermin - Ablaufdatum des Wertpapiers
Emission	`Datum`	Ja	Emissionsdatum der Anleihe/ des Wertpapiers
Zins	`Prozent`	Ja	Kuponzinssatz am Emissionsdatum
Rendite	`Prozent`	Ja	Jährliche Rendite (Yield)
Basis	`Zahl`	Nein	Zinstagszählmethode: 0=30/360 US, 1=Eff/Eff, 2=Eff/360, 3=Eff/365, 4=30/360 Europa

Verwendung der PRICEMAT-Funktion

KURSFÄLLIG eignet sich perfekt zur Bewertung von Festverzinslichen Wertpapieren mit Zinsrückzahlung bei Fälligkeit. Die Funktion berücksichtigt das Zeitintervall zwischen Emission, Abrechnung und Fälligkeit sowie verschiedene Tageszählkonventionen.

Häufige PRICEMAT Beispiele

Anleihenkurs Berechnung

=KURSFÄLLIG(DATUM(2008;2;15);DATUM(2008;4;13);DATUM(2007;11;11);0,061;0,061;0)

Berechnet Kurs einer Anleihe: Abrechnung 15.02.2008, Fälligkeit 13.04.2008, Emission 11.11.2007, 6,1% Zins, 6,1% Rendite, US 30/360 Basis. Ergebnis: 99,98 €

Aktuelle Anleihe Bewertung

=KURSFÄLLIG(A2;A3;A4;B4;C4;1)

Bewertet Anleihe mit tatsächlichen Tagen (Basis 1) unter Verwendung von Zellenreferenzen.

Häufig gestellte Fragen

Emission ist das Ausgabedatum der Anleihe, Abrechnung das Datum des Käufers (später).

0=US 30/360, 1=Effektiv/Effektiv, 2=Effektiv/360, 3=Effektiv/365, 4=Europa 30/360.

Ungültiges Datum in Abrechnung, Fälligkeit oder Emission.

Häufige Fehler und Lösungen

#ZAHL!

Cause: Zins oder Rendite < 0, Basis <0 oder >4, Abrechnung ≥ Fälligkeit

Solution: Überprüfen Sie alle numerischen Werte und Datumslogik

#WERT!

Cause: Ungültige Datumswerte

Solution: Verwenden Sie DATUM() Funktion für Datumsangaben

#NAME?

Cause: Falsche Funktionsschreibweise

Solution: Verwenden Sie KURSFÄLLIG (deutsche Excel Version)

Hinweise

Datumsangaben als DATUM(YYYY;MM;TT) eingeben
Excel verwendet fortlaufende Seriennummern für Datum
Abrechnung muss vor Fälligkeit liegen
Wert pro 100 € Nennwert
Verfügbar seit Excel 2007

Kompatibilität

Verfügbar in: Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Microsoft 365

Nicht verfügbar in: Excel 2003 und früher

Inhalt zuletzt überprüft: December 9, 2025
Aktualisierungshäufigkeit: Bei Bedarf
Getestete Excel-Versionen: Excel 2007+