Szybka nawigacja
RENT.OST.OKR - Rentowność obligacji z niestandardowym okresem
Podsumowanie
Funkcja RENT.OST.OKR oblicza rentowność papierów wartościowych (obligacji) posiadających nietypowy ostatni okres kuponowy - krótszy lub dłuższy niż standardowy. Idealna do analizy obligacji z nieregularnymi harmonogramami wypłat.
Składnia
RENT.OST.OKR(rozliczenie; data_spłaty; ostatnia_wypłata; stopa; kwota; wykup; częstotliwość; [podstawa])Parametry
| Parametr | Typ | Wymagane | Opis |
|---|---|---|---|
| rozliczenie | Date |
Tak | Data rozliczenia obligacji |
| data_spłaty | Date |
Tak | Data spłaty obligacji |
| ostatnia_wypłata | Date |
Tak | Ostatnia wypłata odsetek |
| stopa | Number |
Tak | Stopa procentowa obligacji |
| kwota | Number |
Tak | Cena rynkowa obligacji |
| wykup | Number |
Tak | Wartość wykupu |
| częstotliwość | Number |
Tak | Częstotliwość wypłat kuponów |
| podstawa | Number |
Nie | Podstawa obliczeń dni |
Użycie funkcji ODDLYIELD
RENT.OST.OKR służy do precyzyjnego obliczania rentowności (yield) obligacji z niestandardowym ostatnim okresem kuponowym. Funkcja uwzględnia wszystkie kluczowe parametry obligacji i różne konwencje liczenia dni, co czyni ją niezastąpioną w profesjonalnej analizie rynków kapitałowych.
Typowe przykłady ODDLYIELD
Obligacja z półroczną wypłatą - przykład rzeczywisty
=RENT.OST.OKR(DATA(2008;4;20); DATA(2008;6;15); DATA(2007;12;24); 0,0375; 99,875; 100; 2; 0)Obligacja kupiona 20.04.2008, spłata 15.06.2008, ostatnia wypłata 24.12.2007, kupon 3,75%, cena 99,875 zł, wykup 100 zł, wypłaty półroczne, podstawa 30/360. Wynik: 4,52%.
Często zadawane pytania
Typowe błędy i rozwiązania
#ADR! (#VALUE!)
Cause: Nieprawidłowa data w argumentach rozliczenie, data_spłaty lub ostatnia_wypłata
Solution: Użyj funkcji DATA(rok;miesiąc;dzień) do wprowadzania dat
#LICZBA! (#NUM!)
Cause: Stopa<0, cena≤0, podstawa>4 lub podstawa<0
Solution: Sprawdź poprawność wartości liczbowych
#LICZBA!
Cause: Nieprawidłowa chronologia dat
Solution: Upewnij się że: data_spłaty > rozliczenie > ostatnia_wypłata
Uwagi
- Daty wprowadzaj funkcją DATA(2008;5;23) - nie jako tekst
- Excel traktuje daty jako kolejne liczby seryjne
- Argumenty dat i podstawa są truncowane do liczb całkowitych
- Funkcja dostępna od Excel 2007
- Dedykowana profesjonalistom finansowym
Kompatybilność
Dostępne w: Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021, Microsoft 365
Niedostępne w: Excel 2003 i wcześniejsze wersje
Treść ostatnio sprawdzona: December 9, 2025
Częstotliwość aktualizacji: W razie potrzeby
Przetestowane wersje Excel: Excel 2007+